广发沪深300指数基金(270010)测评。
基金基本概况:广发沪深300指数基金是一只前端收费的指数型基金,成立于2008年12月30日。截止2015年2季度末,其股票仓位为95.54%,和上季度相比,增加0.62百分点。
截止2015年06月30日,该基金近三个月回报率为10.32%,在239只指数型基金中排第172位,近六个月回报率为25.69%,在224只指数型基金中排第162位,近一年回报率为101.54%,在211只指数型基金中排第109位。
基金经理:刘杰。2014年4月1日起任广发沪深300指数、广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金经理。
以下是广发沪深300指数基金的季/年度涨幅明细:
时间 | 1季度涨幅 | 2季度涨幅 | 3季度涨幅 | 4季度涨幅 | 年度涨幅 | 同类平均(年度) | 同类排名(年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 13.93% | 10.32% | — | — | — | — | — |
2014年 | -7.88% | 1.88% | 13.73% | 40.99% | 50.48% | 30.57% | 110|611 |
2013年 | -1.53% | -10.27% | 9.50% | -2.99% | -6.14% | 9.87% | 448|538 |
2012年 | 4.02% | 1.41% | -5.95% | 9.49% | 8.63% | 5.35% | 137|440 |
2011年 | 2.64% | -4.63% | -14.03% | -8.52% | -23.02% | -24.55% | 140|332 |
2010年 | -6.14% | -22.29% | 13.73% | 5.74% | -12.28% | -0.81% | 206|239 |
2009年 | 32.33% | 25.39% | -5.16% | 17.42% | 84.79% | 71.99% | 31|162 |
基金公司:广发沪深300指数基金由广发基金管理,该公司成立于2003年08月05日,注册资本为人民币1.27亿元。旗下共96只基金。公司2015年第2季度末资产管理规模为2587.73亿元,和上一季度相比,变化率为46.91%。
以下是广发沪深300指数基金近20个交易日的净值情况:
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2015-09-16 | 1.4440 | 1.7340 | 5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-15 | 1.3720 | 1.6620 | -4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-14 | 1.4330 | 1.7230 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-11 | 1.4650 | 1.7550 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-10 | 1.4690 | 1.7590 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-09 | 1.4880 | 1.7780 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-08 | 1.4570 | 1.7470 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-07 | 1.4160 | 1.7060 | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-02 | 1.4640 | 1.7540 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-01 | 1.4650 | 1.7550 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-31 | 1.4720 | 1.7620 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-28 | 1.4630 | 1.7530 | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-27 | 1.4000 | 1.6900 | 6.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-26 | 1.3180 | 1.6080 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-25 | 1.3310 | 1.6210 | -7.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-24 | 1.4410 | 1.7310 | -9.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-21 | 1.5850 | 1.8750 | -4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-20 | 1.6640 | 1.9540 | -3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-19 | 1.7210 | 2.0110 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-18 | 1.6930 | 1.9830 | -6.41% | 开放申购 | 开放赎回 |